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细数A股中牛散的投资动态,大佬们都在买什么?

来源:证券时报网    发布时间:2021-07-16

细数A股中牛散的投资动态,大佬们都在买什么? _ 证券时报网首页 > 音讯 > 深度近期,大牛股片仔癀的第二大股东王富济因连续一十二年持久持有片仔癀,赚取了超百亿元的投资收益,成为了A股最强牛散之一的音讯被投资者津津乐道。

实际上,A股中正本不乏牛散的传奇故事。牛散们时时有着雄厚的投资阅历和独到的投资逻辑,如热衷科技、医药和新股的赵建平、擅长在ST公司中博取利润的吴鸣霄,偏心业绩庄重行业龙头的葛卫东等,这些牛散们的持股动态始终是市场存眷的重心。

综合来看,2021年一季度,赵建平晚进多家公司十大流通股东名单,其中三家为科创板公司。吴鸣霄仍在淘金ST股,而投资逻辑已从博取重组利润转为了摘帽行情。而从期货大佬变身A股牛散的葛卫东减仓作为有所增多,但其对网络安全板块情有独钟,今年一季度仅加仓了安恒音信。

Wind数据体现,2021年一季报披露,赵建平共显现在一十三只股票的十大流通股东之中,此中,中瓷电子、广生堂、纵横股份、芯原股份-U以及艾力斯-U、为一季度晚辈个股。整体而言,行业偏好科技、医药以及产业缔造领域。

满堂来看,一季度其持有的一十三只个股差别是酒鬼酒、国科微、中瓷电子、广生堂,健之佳、仲景食品以及其持有科创板公司芯原股份-U、爱博医疗、神州细胞-U、艾力斯-U、神功股份、纵横股份以及天智行-U,这意味着,赵建平开启了重仓科创板公司的步伐。另外,多家公司多家为生物医药行业,可见其对医药板块情有独钟。在其所持有的多家公司中,有多家公司2020年上市,多家公司2021年上市,可谓其偏好新股。

从一季度末所持公司市值量级来看,赵建平所持的两家公司股份市值过亿元,其中持有酒鬼酒200万股,对应市值3.04亿元,国科微365万股,对应市值1.53亿元值得注意的是,昨年自此,大幅飙升的酒鬼酒股价让赵建平浮盈颇丰。2019年上半年,赵建平以新进股东的身份进入酒鬼酒前十大流通股东榜单,持股220万股,占公司总股本0.68%。自此,赵建平沿途加仓,在2019岁终持股增加至550万股。可是在2020年一季度,赵建平又减仓了250万股。

而酒鬼酒股价产生要从2020年第二季度说起,彼时至今的一年多时光里,酒鬼酒股价累计涨幅胜过750%,截至2020腊尾,赵建平持仓市值就已经飙升到4.7亿元。不外,今年一季度,赵建平减持100万股,最新持股市值为3.04亿元值得一提的是,目前来看,国科微是赵建平持股最长的股票之一。国科微于2017年7月上市,上市后的首个季报再现,赵建平买入240万股并新进公司十大流通股东名单,以来赵建平进行了二次增持和1次减持。在2019年6月,国科微一十转增5.94股后,其持股数量由2019年一季度290万股增至446万股。

2020年以后,赵建平又进行屡屡小幅减持手脚,截至本年一季度,最新持有国科微365万股,对应市值1.53亿元,国科微上市至今股价涨幅超12倍。

国科微埋头于芯片设计及解决方案的开拓、发卖以及服务,现在,公司已成为国内广播电视系列芯片和智能监控系列芯片的主流供应商之一。2021年一季度,公司兑现营业利润4.12亿元,同比增长732.14%,紧要因固态存储系列芯片及产物业务板块营收大幅添加;净利润117.71万元,同比兑现扭亏为盈,扣非净利润-92.32万元,比上年同期减亏4140.71万元。

另一方面,赵建平晚生公司同样值得存眷。本年一季度,赵建平晚生持股共有五家,差别是中瓷电子、广生堂、神州细胞-U、神芯原股份-U以及纵横股份。此中赵建平以七十万股持仓,位居中瓷电子前十大流通股东榜第二位。中瓷电子2021年刚刚上市,其为专业从事电子陶瓷系列产品研发、出产和出售的高新技术企业,公司已成为多量国内外电子行业领先企业的供应商。公司与国内通讯厂商华为、中兴创立了团结关联,团结范围不断扩大。

除了中瓷电子,一季度赵建平晚辈七十万股芯原股份-U,也属于信息技术行业。芯原股份是一家依托自主半导体IP,为客户供给平台化、全方位、一站式芯片定制任职和半导体IP授权任职的企业。主要客户包括英特尔、博世、三星、Facebook、谷歌、华为、中兴通讯等。谋划业绩方面,芯原股份尚未兑现红利,2021年一季度,公司兑现营业收入3.32亿元,同比增进9.22%,净利润牺牲6800万元。

此外,赵建平还晚进了多家生物医药公司,持有艾力斯-U120万股,位列公司前十大流通股东第四;持有广生堂九十万股,位列公司前十大流通股东第十;还晚进持有产业无人机制造公司纵横股份七十万股,位列公司前十大流通股东第二。

赵建平最新的持仓和加仓环境,折射出其投资的思绪。综合来看,赵建平如故偏幸生物制药和科技行业,其已经明显发轫对科创板公司重仓结构。

葛卫东被商场视为期货大佬变身A股牛散。2021年一季报披露共有八只股票的十大流通股东之中浮现其名,差别为盛新锂能、用友网络、兆易立异、科大讯飞、安恒音信,齐安信U、集友股份以及航发控制。多家公司主营业务涉及锂电新能源材料、软件、半导体芯片、智能语音、网络安全,包装材料以及航空发动机等,持仓个股多为业绩较好的行业龙头白马。

其它,葛卫东的姐姐葛贵兰出现在中原长城和齐安信U的最新前十大流动股东名单上,中原长城的主业也为网络安全。

从股东排名看,葛卫东和葛贵兰在前十大流通股东排位最靠前的是齐安信U,个中葛贵兰以531万股的持股位列公司第一大流通股东,葛卫东336万股的持仓位列公司第四大流通股东。

齐安信U是国内网络安全规模的龙头企业之一,于去年七月登陆科创板,其被市集视为“A股网安一哥”,公司的客户界限覆盖大多数中枢政府部门、中枢直属企业和银行,2020年公司兑现买卖总收入41.61亿元,比上年同期增进31.93%;不外,在高研发投入下,公司净利润仍然牺牲3.34亿元。

葛卫东和葛贵兰是在2020年齐安信上市后的首个季报中涌现在公司前十大流通股东名单中,当时葛贵兰持有531万股,至今未发生变化;葛卫东彼时持股276万股,此后逐渐加仓至340万股,不过到了今年一季度,葛卫东小幅减持五万股。

从股价走势看,葛卫东2020年三季度新进公司盛新锂能股价走势较为凌厉,本年内往后,公司股价涨超90%,因搭上锂电新能源观念的“顺风车”,盛新锂能于7月7日开始的五个交易日收成了三个涨停,可见其受到二级墟市资金的追捧。截至一季度末,葛卫东持股1899万股,若以最新收盘价四十五元估算,葛卫东在未增减持的环境下,持股市值逾越8.7亿元。

别的,科大讯飞股价本年以来累计上涨已超50%,葛卫东在本年一季度末最新持股4987万股,位列科大讯飞第六大股东,也是除了刘庆峰之外的最大个人股东。回溯来看,2018年3月,科大讯飞2017年年报推出了拟10转5派1元的分配预案,葛卫东初次涌现在公司第五大股东之列,并于2019年第三季度大幅加仓1476万股,以后于2020年两次加仓合计九十七万股,不外,本年一季度,葛卫东小幅减仓九十九万股。截至本年一季度,持股市值为二十四亿元。

除了科大讯飞之外,用友网络和兆易创新也是葛卫东的重仓品种,如今以1.16亿股的位列用友网络第四大股东,对应期末市值四十一亿元;以2108万股的位列用兆易创新第五大股东,对应期末市值三十六亿元。

综合而言,今年一季度,葛卫东并他国晚辈个股,加仓的动作只涉及新闻安全技艺服务商安恒新闻;航发掌管和盛新锂能持股未转变;另外五只个股均为所减仓,减仓最大的用友网络,减持105万股,不外用友网络其持股总市值仍为最大。

从行业看,葛卫东所持股票大多集中在软件供职和网络安全规模。从其组织特性来看,这些个股绝大多数是业绩持重增长的产业龙头,这也是葛卫东多年投资A股的逻辑之一。

少少牛散偏心业绩持重的白马蓝筹,而另少少则热衷于在ST公司中博取收益。被墟市视为“ST专业户”的吴鸣霄,便是后一典范榜样的典范代表。

Wind数据再现,截至今年一季度末,吴鸣霄持有ST沪科1049万股,占公司总股本的比例为3.19%;持有海马汽车1438万股,占公司总股本的比例为0.87%;持有秦川机床634万股,占公司总股本的比例为0.92%。按照一季报末持股市值盘算,吴鸣霄进入前十大股东的A股公司总市值为1.3亿元左右。

实际上,海马汽车和秦川机床是吴鸣霄在2020年下半年精准建仓的2只ST股。在摘帽的预期下,两家公司的股价从本年二月份发轫启动,涨幅均相当可观,这也让吴鸣霄收成了不小的账面浮盈。

全体来看,在2020年年报披露后,不少ST公司纷繁申请撤销危机警示,A股再一次迎来摘星脱帽潮,二级墟市的股价也受到资金追捧。

昨年第四季度,ST海马股价逗留在2.5元至3.5元之间,但自今年二月此后, ST海马的股价开启一路上扬模式,股价在六月份最高触及7.48元每股。秦川机床今年此后也走出了一波颠簸上行的走势。

4月26日晚间,ST海马通告拟向深圳证券交易所申请撤销公司“其他风险警示”特殊办理。ST海马表示,公司原委一系列战略调整,虽然业绩仍处于低谷,但在技术、产物及营销等多规模的创新改革成效显着,工业质量陆续优化,陆续筹备才干显着增强。秦川机床也于4月2日公布了申请撤销风险警示的通告。

截至本年一季度末,吴鸣霄所持三家公司的股份发生变化。另一只股票ST沪科因为限售股性质,吴鸣霄已经陆续数个季度没有变化。

实际上,吴鸣霄被市场视为“ST专业户”是因为早年前其投资的ST个股数量颇多。例如在2009年,吴鸣霄同时持有ST中房、*ST筑信、ST昌鱼、ST厦华、ST东海A、*ST北生以及*ST夏新等多家披星戴帽的ST公司。

对比来看,彼时投资ST公司的逻辑是为了博取重组后的超额收益,而近年来在壳价格大幅下落的背景下,ST公司借壳重组变得越来越少,摘帽行情成为了其组织ST公司的新逻辑,这或许也是吴鸣霄收缩战线的原由之一。

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牛散们往往有着丰富的投资经历和独到的投资逻辑,如热衷科技、医药和新股的赵建平、善于在ST公司中博取效益的吴鸣霄,偏爱业绩稳重行业龙头的葛卫东等。

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